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黄石市老年康复中心关于2018年度部门决算信息公开的说明

来源:黄石市民政局      时间:2019-09-24 11:13

目录

一、部门概况

(一)主要职责

(二)单位基本信息(机构设置等)

二、部门决算基本情况

(一)预算执行情况分析

(二)关于“三公”经费支出说明

(三)关于机关运行经费支出说明

(四)关于政府采购支出说明

(五)关于国有资产占用情况说明

(六)关于2018年度预算绩效情况的说明

三、名词解释

四、2018年部门决算表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

一、部门概况

(一)主要职责

黄石市老年康复中心是隶属于黄石市民政局的公益一类事业单位。单位的主要职能是:为老年人提供康复医疗服务;老年人日间照料、康复医疗;康复医疗交流培训。

(二)单位基本信息

我单位1984年11月份成立(原名黄石市按摩诊所),为了事业转型,2015年7月份更名为黄石市老年康复中心。单位下设牧羊湖老年人日照中心和康复医疗服务大厅两个机构,共有事业编制12人,年末在职人员5人(七级职员1人,八级职员1人,九级职员1人,九级技干1人,十二级技干1人),退休人员12人。

二、部门决算基本情况

(一)预算执行情况分析

1、2018年年初预算财政拨款补助91.44万元,年中预算调整,年末决算财政拨款补助为105.52万元(其中20810199其他社会福利支出13.17万元, 2081002老年福利87.16万元,2296002用于社会福利的彩票公益金支出5万元, 2080704社会保险补贴0.19万元),年末决算数比年初预算数增加14.08万元,增加的主要原因是:我单位2018年增加了上窑老办公楼出租出借收入3.63万元、退休人员增资4.18万元及牧羊湖日照中心养老运营经费5万元等。较之于2017年决算收入123.78万元减少18.26万元,减少的主要原因是:我单位2017年年初财政预算未安排退休人员的费用,由于退休人员2017年9月份才进社保,因此财政追加了退休人员前8个月的预算费用。

2、本年度决算基本支出93.38万元(其中20810199其他社会福利支出10.11万元, 2081002老年福利82.98万元, 2080704社会保险补贴支出0.19万元,2017年2080705公益性岗位补贴结转支出0.09万元),项目支出3.63万(2296002用于社会福利的彩票公益金支出3.63万元)其中工资福利支出85.22万元,所占支出比例的91.26%;商品和服务支出8.16万元,所占支出比例的8.74%相比2017年的决算支出125.51万元减少了28.5万元,主要原因是2017年单位发放了退休人员8个月的退休工资。

3、2018年末结转结余资金8.61万元(其中20810199其他社会福利支出3.06万元, 2081002老年福利4.18万元,2296002用于社会福利的彩票公益金支出1.37万元)。

(二)关于“三公”经费支出说明

我单位为了提倡精简节约,压缩开支,本年度因公出国(境)团组数及人数、公务用车购置数、运行费及保有量、国内公务接待批次及人数均为0。

(三)关于机关运行经费支出说明

我单位2018年度机关运行经费支出8.16万元,比2017年支出的5.46万元增加了2.7万元,增加了的主要原因是2018年调入在职人员1人。

(四)关于政府采购支出说明

本单位2018年度政府采购支出总额 0.77万元,其中:政府采购货物支出 0.55万元、政府采购服务支出0.22万元。

(五)关于国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,本单位共有车辆数为0,与上年一致。

(六)关于2018年度预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理要求,我单位对2018年度一般公共预算项目支出全面开支绩效自评,共涉及项目为0个。

三、名词解释

(一)财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

(二)工资福利支出:指在职职工工资、津贴、住房公积金及社会保障缴费支出。

(三)商品和服务支出:指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费等日常公用支出。

(四)“三公”经费支出:指因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的费用。

(五)机关运行经费支出:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等。

(六)对个人和家庭补助支出:指退休职工的工资、公用及医疗方面的支出。

四、2018年部门决算表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(一)收入支出决算总表

收入支出决算总表






公开01表

部门:黄石市老年康复中心


2018年度



金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

105.52

一、一般公共服务支出

30

0.00

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

32

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

34

0.00

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

35

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

36

0.00


8


八、社会保障和就业支出

37

93.38


9


九、医疗卫生与计划生育支出

38

0.00


10


十、节能环保支出

39

0.00


11


十一、城乡社区支出

40

0.00


12


十二、农林水支出

41

0.00


13


十三、交通运输支出

42

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00


15


十五、商业服务业等支出

44

0.00


16


十六、金融支出

45

0.00


17


十七、援助其他地区支出

46

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

47

0.00


19


十九、住房保障支出

48

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00


21


二十一、其他支出

50

3.63


22


二十二、债务还本支出

51

0.00


23


二十三、债务付息支出

52

0.00


24



53


本年收入合计

25

105.52

本年支出合计

54

97.01

用事业基金弥补收支差额

26

0.00

结余分配

55

0.00

年初结转和结余

27

0.09

年末结转和结余

56

8.61


28



57


总计

29

105.61

总计

58

105.61

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

(二)收入决算表






收入决算表
















公开02表

部门:黄石市老年康复中心


2018年度





金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

105.52

105.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

100.52

100.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

0.19

0.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080704

社会保险补贴

0.19

0.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

100.33

100.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081002

老年福利

87.16

87.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081099

其他社会福利支出

13.17

13.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

(三)支出决算表





支出决算表















公开03表

部门:黄石市老年康复中心

2018年度





金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

97.01

93.38

3.63

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

93.38

93.38

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

0.28

0.28

0.00

0.00

0.00

0.00

2080704

社会保险补贴

0.19

0.19

0.00

0.00

0.00

0.00

2080705

公益性岗位补贴

0.09

0.09

0.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

93.09

93.09

0.00

0.00

0.00

0.00

2081002

老年福利

82.98

82.98

0.00

0.00

0.00

0.00

2081099

其他社会福利支出

10.11

10.11

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

3.63

0.00

3.63

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

3.63

0.00

3.63

0.00

0.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

3.63

0.00

3.63

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

(四)财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表








公开04表

部门:黄石市老年康复中心



2018年度




金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

100.52

一、一般公共服务支出

30

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

5.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

37

93.38

93.38

0.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

38

0.00

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

48

0.00

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00


21


二十一、其他支出

50

3.63

0.00

3.63


22


二十二、债务还本支出

51

0.00

0.00

0.00


23


二十三、债务付息支出

52

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

105.52

本年支出合计

53

97.01

93.38

3.63

年初财政拨款结转和结余

25

0.09

年末财政拨款结转和结余

54

8.61

7.24

1.37

一般公共预算财政拨款

26

0.09


55




政府性基金预算财政拨款

27

0.00


56





28



57




总计

29

105.61

总计

58

105.61

100.61

5.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

部门:黄石市老年康复中心

2018年度



金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

93.38

93.38

0.00

208

社会保障和就业支出

93.38

93.38

0.00

20807

就业补助

0.28

0.28

0.00

2080704

社会保险补贴

0.19

0.19

0.00

2080705

公益性岗位补贴

0.09

0.09

0.00

20810

社会福利

93.09

93.09

0.00

2081002

老年福利

82.98

82.98

0.00

2081099

其他社会福利支出

10.11

10.11

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06表

部门:黄石市老年康复中心



2018年度




金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

82.61

302

商品和服务支出

8.16

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

22.85

30201

办公费

1.78

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

18.83

30202

印刷费

0.22

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

0.00

30203

咨询费

0.10

310

资本性支出

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

12.98

30205

水费

0.00

31002

办公设备购置

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

4.39

30206

电费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

0.00

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

18.89

30211

差旅费

0.36

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

4.67

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.00

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

2.61

30215

会议费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.06

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

2.61

30217

公务招待费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.04

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

0.00

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

39906

赠与

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

1.12

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

3.89

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

39999

其他支出

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30239

其他交通费用

0.00







30240

税金及附加费用

0.00







30299

其他商品和服务支出

0.59




人员经费合计

85.21

公用经费合计

8.16

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

(七)财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07表

部门:黄石市老年康复中心




2018年度






金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12







0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位无“三公”经费支出。

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开08表

部门:黄石市老年康复中心

2018年度





金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

5.00

3.63

0.00

3.63

1.37

229

其他支出

0.00

5.00

3.63

0.00

3.63

1.37

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

5.00

3.63

0.00

3.63

1.37

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

0.00

5.00

3.63

0.00

3.63

1.37

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。